基金价格是根据基金资产净值来确定的。基金资产净值是基金公司根据基金组合中所持有的各种投资资产的市场价值计算得出的。以下是基金价格的详细定价过程：

1. 估值日：每个基金都有估值日，通常是每个工作日。在这一天，基金公司会收集基金组合中各种投资资产的市场价值数据。

2. 资产估值：基金公司通过各种渠道（如证券交易所、评估公司）获取投资资产的估值。这些资产可以包括股票、债券、期货、现金等。

3. 资产净值计算：基金公司将每个投资资产的市场价值相加，再减去负债，得到基金的资产净值。负债通常包括基金管理费、托管费等。

4. 份额计算：将基金资产净值除以基金总发行份额，得到每一份基金的净值。

5. 价格确定：基金价格是基于基金净值计算得出的。通常，基金的买入和卖出价格是相同的，这被称为基金净值价格。

6. 更新频率：基金价格通常每个工作日更新一次，基于最新的资产净值数据。

需要注意的是，基金价格是根据市场上投资资产的市场价值计算得出的，并受到市场供求关系的影响。因此，基金价格会随着投资资产的市场波动而变动。一般来说，基金价格越高，代表基金的投资表现越好；基金价格越低，代表基金的投资表现越差。

总结起来，基金价格是基于基金资产净值计算得出的，是投资者买入和卖出基金时所参考的价格。基金价格的定价过程是基金公司根据基金组合中投资资产的市场价值计算得出的，并受到市场供求关系的影响。